民生加银腾元宝货币D(018331)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银腾元宝货币D(018331)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	87,907,408.67	145,332,818.83	67,680,040.71	321,435,752.68
利息合计	35,322,881.95	63,003,789.78	30,660,983.58	144,130,099.01
其中：存款利息收入	7,355,530.97	16,460,466.27	11,073,313.29	51,974,318.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,702,996.13	46,283,605.23	19,587,670.29	92,155,780.48
投资收益合计	52,584,526.72	82,329,029.05	37,019,057.13	177,302,088.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,584,526.72	82,329,029.05	37,019,057.13	177,302,088.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	3,565.32
费用	15,875,779.32	24,211,946.22	11,629,532.03	53,386,655.92
管理人报酬	8,926,577.15	13,200,836.95	5,422,302.16	25,630,805.70
基金托管费	2,231,644.25	3,300,209.19	1,355,575.64	6,407,701.50
销售服务费	1,735,798.68	1,987,653.89	875,767.66	1,745,669.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,803,994.90	5,342,869.15	3,783,324.54	19,195,135.76
其中：卖出回购金融资产支出	2,803,994.90	5,342,869.15	3,783,324.54	19,195,135.76
其他费用	163,331.50	318,484.14	165,785.68	354,731.87
利润总额	72,031,629.35	121,120,872.61	56,050,508.68	268,049,096.76

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