太平低碳经济混合发起式A(018327)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,076,214.85 |
-3,698,573.42 |
-1,756,849.75 |
| 利息合计 |
18,794.40 |
14,381.02 |
173,012.12 |
| 其中：存款利息收入 |
18,794.40 |
14,381.02 |
57,683.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
115,328.94 |
| 投资收益合计 |
-1,106,392.50 |
-3,773,684.00 |
-2,397,860.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,810,044.55 |
-4,266,047.76 |
-2,404,560.37 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,684.56 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
641,967.49 |
492,363.76 |
6,700.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,150,204.25 |
58,975.76 |
203,625.01 |
| 其他收入 |
13,608.70 |
1,753.80 |
264,373.49 |
| 费用 |
847,051.78 |
487,817.03 |
866,941.86 |
| 管理人报酬 |
545,531.33 |
300,570.28 |
493,586.12 |
| 基金托管费 |
90,921.84 |
50,095.04 |
82,264.32 |
| 销售服务费 |
150,579.92 |
83,944.01 |
142,691.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
60,000.00 |
53,207.70 |
148,400.00 |
| 利润总额 |
1,229,163.07 |
-4,186,390.45 |
-2,623,791.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
