国泰君安创新成长混合发起C(018326)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
551,926.24 |
-1,203,898.74 |
-3,080,905.62 |
| 利息合计 |
3,103.00 |
1,435.23 |
4,613.78 |
| 其中：存款利息收入 |
3,103.00 |
1,435.23 |
4,613.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
246,966.83 |
-38,221.81 |
-3,067,543.16 |
| 其中：股票投资收益 |
159,306.41 |
-108,937.64 |
-3,112,244.04 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
87,660.42 |
70,715.83 |
44,700.88 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
299,545.94 |
-1,168,040.18 |
-18,264.65 |
| 其他收入 |
2,310.47 |
928.02 |
288.41 |
| 费用 |
128,641.82 |
70,366.51 |
124,999.93 |
| 管理人报酬 |
96,355.92 |
47,100.24 |
81,569.53 |
| 基金托管费 |
16,059.39 |
7,850.01 |
13,594.82 |
| 销售服务费 |
5,561.51 |
2,668.84 |
4,195.58 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,665.00 |
12,747.42 |
25,640.00 |
| 利润总额 |
423,284.42 |
-1,274,265.25 |
-3,205,905.55 |
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