人保民富债券C(018323)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
16,121,224.23 |
4,415,855.63 |
-2,591,259.16 |
| 利息合计 |
96,889.39 |
36,142.08 |
1,683,984.99 |
| 其中：存款利息收入 |
76,566.99 |
29,459.27 |
882,413.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
20,322.40 |
6,682.81 |
801,571.83 |
| 投资收益合计 |
3,973,354.21 |
-5,051,738.06 |
3,601,749.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,585,556.80 |
-9,056,826.97 |
-899,656.37 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,653,642.73 |
3,359,879.31 |
4,160,821.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
15,566.21 |
15,416.09 |
65,403.02 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
889,702.07 |
629,793.51 |
275,181.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,050,979.87 |
9,431,450.85 |
-7,876,993.87 |
| 其他收入 |
0.76 |
0.76 |
- |
| 费用 |
2,126,868.68 |
1,138,389.26 |
1,671,614.05 |
| 管理人报酬 |
1,412,998.17 |
737,019.60 |
1,238,400.26 |
| 基金托管费 |
313,999.61 |
163,782.17 |
275,200.03 |
| 销售服务费 |
21,627.73 |
13,773.43 |
56,794.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
198,398.15 |
132,474.69 |
54,706.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
198,398.15 |
132,474.69 |
54,706.21 |
| 其他费用 |
169,200.00 |
84,240.12 |
34,500.00 |
| 利润总额 |
13,994,355.55 |
3,277,466.37 |
-4,262,873.21 |
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