易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(018314)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,695,850.17 |
786,193.76 |
| 利息合计 |
45,870.76 |
29,837.61 |
| 其中：存款利息收入 |
45,870.76 |
29,837.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,017,329.34 |
-3,040,437.13 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-6,337,062.03 |
-3,465,281.10 |
| 债券投资收益 |
108,868.60 |
1,170.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,210,864.09 |
423,673.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,039,841.40 |
3,674,791.74 |
| 其他收入 |
235,767.01 |
122,001.54 |
| 费用 |
1,111,168.71 |
524,943.58 |
| 管理人报酬 |
755,362.05 |
346,698.32 |
| 基金托管费 |
194,266.18 |
100,109.30 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
160,673.00 |
77,268.48 |
| 利润总额 |
-2,807,018.88 |
261,250.18 |
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