招商社会责任混合D(018311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商社会责任混合D(018311)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	174,338,324.60	-17,355,500.00	-179,339,085.77	-462,136,041.86
利息合计	73,900.03	151,077.24	98,663.18	2,647,850.06
其中：存款利息收入	73,900.03	151,077.24	98,663.18	2,569,397.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	78,452.11
投资收益合计	85,209,470.15	-222,433,600.62	-205,378,248.12	25,630,859.58
其中：股票投资收益	67,630,468.38	-245,103,959.82	-222,401,685.39	-23,256,966.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,304.46	1,174,031.14	677,793.81	597,132.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,402,697.31	21,496,328.06	16,345,643.46	48,290,693.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,953,855.97	204,792,611.78	25,886,260.85	-491,915,884.06
其他收入	101,098.45	134,411.60	54,238.32	1,501,132.56
费用	7,166,537.66	16,469,936.14	9,351,378.44	27,549,593.32
管理人报酬	6,045,338.84	13,909,782.62	7,904,687.59	23,490,599.33
基金托管费	1,007,556.50	2,318,297.02	1,317,447.90	3,915,099.95
销售服务费	3,880.22	5,642.94	1,765.14	282.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	5,244.27	5,039.76	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	5,244.27	5,039.76	-
其他费用	109,762.10	230,969.00	122,438.05	143,612.02
利润总额	167,171,786.94	-33,825,436.14	-188,690,464.21	-489,685,635.18

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