华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,140,655.34 |
23,644.34 |
-35,054.10 |
-854,681.01 |
| 利息合计 |
1,062.58 |
3,131.15 |
1,311.80 |
2,278.55 |
| 其中：存款利息收入 |
1,062.58 |
3,131.15 |
1,311.80 |
2,278.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
122,313.24 |
-177,498.44 |
-485,120.56 |
-758,809.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
24,951.75 |
-28,911.74 |
-28,317.10 |
| 基金投资收益 |
120,897.96 |
-234,879.29 |
-471,560.37 |
-787,637.88 |
| 债券投资收益 |
1,408.36 |
8,637.99 |
5,383.76 |
6,605.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
6.92 |
23,791.11 |
9,967.79 |
50,539.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
1,013,317.14 |
192,663.45 |
444,580.09 |
-103,941.48 |
| 其他收入 |
3,962.38 |
5,348.18 |
4,174.57 |
5,791.35 |
| 费用 |
63,633.25 |
126,550.21 |
73,285.93 |
87,406.22 |
| 管理人报酬 |
45,726.36 |
85,183.64 |
36,281.75 |
40,086.94 |
| 基金托管费 |
10,081.76 |
18,815.64 |
8,519.29 |
11,918.53 |
| 销售服务费 |
2,168.72 |
4,458.59 |
1,484.37 |
1,444.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
1,062.62 |
6,599.17 |
4,535.90 |
1,566.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,062.62 |
6,599.17 |
4,535.90 |
1,566.65 |
| 其他费用 |
4,344.84 |
10,123.00 |
21,560.78 |
32,390.00 |
| 利润总额 |
1,077,022.09 |
-102,905.87 |
-108,340.03 |
-942,087.23 |
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