华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C(018301)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,173,175.43 |
-3,283,609.56 |
-301,680.34 |
| 利息合计 |
15,228.99 |
3,860.74 |
4,856.26 |
| 其中：存款利息收入 |
15,228.99 |
3,860.74 |
4,856.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,691,116.19 |
-3,110,713.65 |
-262,266.33 |
| 其中：股票投资收益 |
-152,191.11 |
-4,191.98 |
-17,180.81 |
| 基金投资收益 |
-1,544,827.87 |
-3,110,181.95 |
-245,225.94 |
| 债券投资收益 |
82.46 |
- |
50.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
5,820.33 |
3,660.28 |
89.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,626,721.39 |
-204,528.65 |
-81,121.35 |
| 其他收入 |
222,341.24 |
27,772.00 |
36,851.08 |
| 费用 |
138,029.41 |
66,880.40 |
50,463.25 |
| 管理人报酬 |
16,365.60 |
4,921.65 |
4,812.09 |
| 基金托管费 |
3,273.11 |
984.36 |
962.47 |
| 销售服务费 |
60,405.70 |
16,175.59 |
13,885.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
57,985.00 |
44,798.80 |
30,450.00 |
| 利润总额 |
7,035,146.02 |
-3,350,489.96 |
-352,143.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
