南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
98,661,495.45 |
38,487,560.56 |
-2,761,859.14 |
| 利息合计 |
461,055.41 |
386,217.46 |
998,039.79 |
| 其中：存款利息收入 |
192,788.72 |
127,082.23 |
279,839.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
268,266.69 |
259,135.23 |
718,200.12 |
| 投资收益合计 |
74,302,625.91 |
19,891,537.61 |
5,681,636.01 |
| 其中：股票投资收益 |
3,652,716.20 |
-851,529.73 |
-5,675,025.53 |
| 基金投资收益 |
59,034,358.33 |
12,553,482.05 |
-11,458,931.47 |
| 债券投资收益 |
2,027,582.12 |
1,164,832.38 |
197,195.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
9,587,969.26 |
7,024,752.91 |
22,618,397.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,013,371.04 |
17,621,854.06 |
-9,980,134.74 |
| 其他收入 |
884,443.09 |
587,951.43 |
538,599.80 |
| 费用 |
11,103,137.72 |
7,632,695.67 |
13,477,747.77 |
| 管理人报酬 |
5,240,436.13 |
3,602,908.41 |
6,695,463.85 |
| 基金托管费 |
2,106,479.47 |
1,470,661.27 |
2,476,486.09 |
| 销售服务费 |
3,468,672.16 |
2,454,660.28 |
4,214,978.66 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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| 其他费用 |
180,139.92 |
104,465.71 |
90,429.81 |
| 利润总额 |
87,558,357.73 |
30,854,864.89 |
-16,239,606.91 |
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