金元顺安丰祥债券C(018296)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安丰祥债券C(018296)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,977,182.44	94,530,528.72	53,614,348.53	101,446,236.23
利息合计	38,269.73	1,183,083.24	850,914.88	466,105.72
其中：存款利息收入	29,272.67	184,911.45	100,863.92	159,435.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,997.06	998,171.79	750,050.96	306,669.83
投资收益合计	23,294,027.07	86,995,702.95	53,752,646.47	89,164,686.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,294,027.07	86,995,702.95	53,752,646.47	89,164,686.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	592,044.20	4,490,246.21	-1,765,976.03	11,300,330.49
其他收入	52,841.44	1,861,496.32	776,763.21	515,113.89
费用	4,566,076.11	25,112,925.07	14,652,636.51	23,332,622.47
管理人报酬	1,690,248.13	8,220,017.80	4,637,832.19	7,305,969.74
基金托管费	563,416.05	2,740,005.91	1,545,944.05	2,435,323.18
销售服务费	315,668.69	613,888.07	279,622.68	119,604.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,821,908.40	13,065,269.78	7,928,509.97	13,014,689.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,821,908.40	13,065,269.78	7,928,509.97	13,014,689.41
其他费用	132,047.14	280,068.82	143,403.79	273,020.07
利润总额	19,411,106.33	69,417,603.65	38,961,712.02	78,113,613.76

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