景顺长城国企价值混合A(018294)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
216,496,285.44 |
264,986,950.76 |
79,224,933.73 |
| 利息合计 |
1,699,062.34 |
844,776.52 |
1,053,234.31 |
| 其中：存款利息收入 |
1,646,747.28 |
792,461.46 |
1,023,768.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
52,315.06 |
52,315.06 |
29,465.76 |
| 投资收益合计 |
211,895,964.92 |
149,971,018.26 |
16,443,260.15 |
| 其中：股票投资收益 |
181,652,405.80 |
133,348,970.00 |
420,982.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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453,644.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
30,243,559.12 |
16,622,048.26 |
15,568,633.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
886,473.40 |
112,675,205.66 |
60,488,759.28 |
| 其他收入 |
2,014,784.78 |
1,495,950.32 |
1,239,679.99 |
| 费用 |
22,338,021.67 |
12,300,628.21 |
12,918,264.00 |
| 管理人报酬 |
16,057,770.44 |
8,740,694.97 |
9,410,568.10 |
| 基金托管费 |
2,676,295.10 |
1,456,782.50 |
1,568,428.03 |
| 销售服务费 |
3,359,207.29 |
1,970,994.06 |
1,745,969.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
244,748.84 |
132,156.68 |
193,298.85 |
| 利润总额 |
194,158,263.77 |
252,686,322.55 |
66,306,669.73 |
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