华夏国证2000指数增强发起式C(018293)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,379,519.52 |
-4,105,918.37 |
6,067.29 |
| 利息合计 |
4,392.74 |
2,996.05 |
3,637.13 |
| 其中：存款利息收入 |
4,392.74 |
2,996.05 |
3,637.13 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,208,810.09 |
-3,022,236.98 |
-17,311.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,400,908.85 |
-3,173,135.17 |
-160,630.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,748.93 |
2,916.06 |
9,593.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
188,349.83 |
147,982.13 |
133,725.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-196,329.58 |
-1,097,198.22 |
18,181.87 |
| 其他收入 |
21,227.41 |
10,520.78 |
1,559.35 |
| 费用 |
186,289.15 |
121,527.69 |
161,319.48 |
| 管理人报酬 |
131,831.74 |
73,934.31 |
95,137.75 |
| 基金托管费 |
24,718.32 |
13,862.62 |
17,838.27 |
| 销售服务费 |
19,878.87 |
12,751.91 |
17,123.60 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
9,860.22 |
20,978.85 |
31,219.86 |
| 利润总额 |
-1,565,808.67 |
-4,227,446.06 |
-155,252.19 |
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