广发新兴成长混合C(018291)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,010,318.52 |
-2,906,738.60 |
-10,307,508.89 |
-4,856,311.89 |
| 利息合计 |
34,012.58 |
17,124.54 |
59,197.91 |
26,610.27 |
| 其中：存款利息收入 |
34,012.58 |
17,124.54 |
59,197.91 |
26,610.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-746,543.07 |
-2,764,768.63 |
-11,195,961.28 |
-5,375,303.65 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,151,801.50 |
-2,964,920.26 |
-11,493,245.82 |
-5,572,507.09 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,803.76 |
5,803.76 |
41,005.23 |
24,893.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
399,454.67 |
194,347.87 |
256,279.31 |
172,309.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-300,105.80 |
-159,612.70 |
751,474.44 |
450,653.98 |
| 其他收入 |
2,317.77 |
518.19 |
77,780.04 |
41,727.51 |
| 费用 |
462,220.83 |
261,789.81 |
846,894.59 |
471,855.90 |
| 管理人报酬 |
359,857.96 |
184,725.01 |
635,922.92 |
359,140.09 |
| 基金托管费 |
59,976.38 |
30,787.54 |
105,987.24 |
59,856.71 |
| 销售服务费 |
204.21 |
150.89 |
523.26 |
0.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
42,182.24 |
46,126.33 |
104,461.06 |
52,858.50 |
| 利润总额 |
-1,472,539.35 |
-3,168,528.41 |
-11,154,403.48 |
-5,328,167.79 |
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