信澳优势产业混合A(018287)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳优势产业混合A(018287)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,631,709.42	-674,092.76	262,564.42
利息合计	13,095.62	4,373.53	466,763.78
其中：存款利息收入	4,210.46	1,538.24	83,489.93
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,885.16	2,835.29	383,273.85
投资收益合计	1,444,155.03	-1,503,689.33	-94,373.23
其中：股票投资收益	1,332,505.93	-1,596,953.83	-107,499.63
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	111,649.10	93,264.50	13,126.40
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	970,824.73	800,269.95	-238,781.22
其他收入	203,634.04	24,953.09	128,955.09
费用	234,662.63	117,212.45	977,894.53
管理人报酬	154,792.05	62,218.20	581,711.55
基金托管费	25,798.61	10,369.71	96,951.95
销售服务费	46,450.80	15,061.46	183,380.52
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	7,621.17	29,563.08	115,850.51
利润总额	2,397,046.79	-791,305.21	-715,330.11

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