博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
523,288.60 |
357,571.02 |
9,307.05 |
| 利息合计 |
1,907.57 |
1,157.01 |
7,848.80 |
| 其中：存款利息收入 |
1,907.57 |
1,157.01 |
1,643.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
6,205.30 |
| 投资收益合计 |
233,663.24 |
66,106.57 |
78,240.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-68,991.64 |
-36,316.80 |
-30,124.43 |
| 基金投资收益 |
201,026.19 |
37,293.71 |
-45,434.99 |
| 债券投资收益 |
10,548.58 |
7,741.43 |
5,456.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
91,080.11 |
57,388.23 |
148,344.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
277,545.08 |
285,344.18 |
-80,555.64 |
| 其他收入 |
10,172.71 |
4,963.26 |
3,772.98 |
| 费用 |
126,412.04 |
86,704.90 |
79,735.87 |
| 管理人报酬 |
80,943.26 |
43,744.49 |
25,464.17 |
| 基金托管费 |
28,240.04 |
16,150.98 |
11,905.34 |
| 销售服务费 |
12,228.74 |
9,404.77 |
8,964.88 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
5,000.00 |
17,404.66 |
33,400.00 |
| 利润总额 |
396,876.56 |
270,866.12 |
-70,428.82 |
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