华商先进制造混合C(018284)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商先进制造混合C(018284)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	485,681.73	101,901.83	483,679.04
利息合计	93,868.20	58,098.58	378,345.16
其中：存款利息收入	66,896.04	31,126.42	187,184.11
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,972.16	26,972.16	191,161.05
投资收益合计	2,015,715.92	429,705.27	182,644.82
其中：股票投资收益	1,198,822.59	-272,716.80	170,776.33
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	79,120.33	79,120.33	11,868.49
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	737,773.00	623,301.74	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,205,428.96	-882,776.46	-260,985.46
其他收入	581,526.57	496,874.44	183,674.52
费用	723,691.77	424,934.10	625,480.91
管理人报酬	487,270.64	251,308.75	401,449.05
基金托管费	81,211.71	41,884.76	66,908.15
销售服务费	85,292.94	43,997.62	93,915.44
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	69,916.48	87,742.97	63,208.27
利润总额	-238,010.04	-323,032.27	-141,801.87

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