山证资管创新成长混合发起式A(018281)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
975,444.73 |
1,606,333.09 |
-421,679.14 |
69,235.11 |
| 利息合计 |
2,761.52 |
12,960.01 |
9,006.31 |
27,530.49 |
| 其中：存款利息收入 |
2,761.52 |
12,960.01 |
9,006.31 |
23,687.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,842.97 |
| 投资收益合计 |
368,723.72 |
1,720,439.19 |
52,822.24 |
27,201.50 |
| 其中：股票投资收益 |
315,025.52 |
1,601,756.85 |
-11,314.56 |
27,201.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
53,698.20 |
118,682.34 |
64,136.80 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
603,322.69 |
-127,224.77 |
-483,520.97 |
14,478.24 |
| 其他收入 |
636.80 |
158.66 |
13.28 |
24.88 |
| 费用 |
88,660.51 |
157,723.35 |
76,020.34 |
104,930.30 |
| 管理人报酬 |
69,874.16 |
121,701.28 |
58,344.16 |
42,087.21 |
| 基金托管费 |
11,645.66 |
20,283.66 |
9,724.10 |
7,014.54 |
| 销售服务费 |
445.50 |
738.41 |
493.72 |
418.55 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,695.19 |
15,000.00 |
7,458.36 |
55,410.00 |
| 利润总额 |
886,784.22 |
1,448,609.74 |
-497,699.48 |
-35,695.19 |
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