蜂巢丰嘉债券C(018276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰嘉债券C(018276)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,031,047.77	195,003,445.71	109,950,776.72	56,939,583.41
利息合计	3,909,458.28	6,357,986.29	3,737,224.22	1,454,655.64
其中：存款利息收入	320,279.10	664,762.80	261,677.38	523,703.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,589,179.18	5,693,223.49	3,475,546.84	930,952.28
投资收益合计	54,853,924.49	136,392,071.32	76,638,821.60	52,152,320.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,853,924.49	136,392,071.32	76,638,821.60	52,152,320.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,732,335.00	52,253,388.10	29,574,730.90	3,314,288.63
其他收入	-	-	-	18,318.35
费用	12,441,792.20	20,069,877.93	10,830,629.27	14,753,772.56
管理人报酬	7,566,876.84	14,225,712.27	7,070,068.78	5,659,067.03
基金托管费	1,261,146.12	2,370,951.98	1,178,344.75	943,177.90
销售服务费	138,691.67	7.51	3.83	45.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,375,914.86	3,265,756.17	2,478,826.55	7,999,921.48
其中：卖出回购金融资产支出	3,375,914.86	3,265,756.17	2,478,826.55	7,999,921.48
其他费用	99,162.71	207,450.00	103,385.36	151,560.50
利润总额	20,589,255.57	174,933,567.78	99,120,147.45	42,185,810.85

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