蜂巢丰嘉债券A(018275)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
195,003,445.71 |
109,950,776.72 |
56,939,583.41 |
5,491,445.79 |
| 利息合计 |
6,357,986.29 |
3,737,224.22 |
1,454,655.64 |
736,820.27 |
| 其中：存款利息收入 |
664,762.80 |
261,677.38 |
523,703.36 |
210,367.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,693,223.49 |
3,475,546.84 |
930,952.28 |
526,452.45 |
| 投资收益合计 |
136,392,071.32 |
76,638,821.60 |
52,152,320.79 |
2,574,787.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
136,392,071.32 |
76,638,821.60 |
52,152,320.79 |
2,574,787.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
52,253,388.10 |
29,574,730.90 |
3,314,288.63 |
2,161,520.00 |
| 其他收入 |
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18,318.35 |
18,318.35 |
| 费用 |
20,069,877.93 |
10,830,629.27 |
14,753,772.56 |
523,866.14 |
| 管理人报酬 |
14,225,712.27 |
7,070,068.78 |
5,659,067.03 |
413,757.14 |
| 基金托管费 |
2,370,951.98 |
1,178,344.75 |
943,177.90 |
68,959.57 |
| 销售服务费 |
7.51 |
3.83 |
45.65 |
24.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,265,756.17 |
2,478,826.55 |
7,999,921.48 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,265,756.17 |
2,478,826.55 |
7,999,921.48 |
- |
| 其他费用 |
207,450.00 |
103,385.36 |
151,560.50 |
41,124.50 |
| 利润总额 |
174,933,567.78 |
99,120,147.45 |
42,185,810.85 |
4,967,579.65 |
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