富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,083,936.51 |
-2,774,236.74 |
-1,007,233.12 |
| 利息合计 |
17,708.04 |
7,307.27 |
64,811.29 |
| 其中：存款利息收入 |
17,708.04 |
7,307.27 |
24,677.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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40,133.70 |
| 投资收益合计 |
-4,105,576.01 |
-3,855,718.45 |
-667,650.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-4,735,212.31 |
-4,157,197.91 |
-779,740.07 |
| 债券投资收益 |
59,707.06 |
33,098.57 |
28,459.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
569,929.24 |
268,380.89 |
83,630.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,958,327.91 |
1,054,209.61 |
-418,907.57 |
| 其他收入 |
45,603.55 |
19,964.83 |
14,513.76 |
| 费用 |
698,133.69 |
347,427.58 |
295,543.85 |
| 管理人报酬 |
478,290.77 |
236,312.36 |
194,296.97 |
| 基金托管费 |
120,465.67 |
61,601.46 |
51,263.88 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
98,977.00 |
49,513.76 |
49,983.00 |
| 利润总额 |
-1,782,070.20 |
-3,121,664.32 |
-1,302,776.97 |
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