国联安恒润3个月定开债券(018265)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
103,665,738.09 |
50,511,057.33 |
| 利息合计 |
79,010.47 |
74,359.61 |
| 其中：存款利息收入 |
35,185.92 |
30,535.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
43,824.55 |
43,824.55 |
| 投资收益合计 |
71,042,093.53 |
35,904,026.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
71,042,093.53 |
35,904,026.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
32,544,634.09 |
14,532,670.76 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
14,754,082.90 |
7,606,667.00 |
| 管理人报酬 |
5,555,010.68 |
2,888,912.20 |
| 基金托管费 |
1,851,670.29 |
962,970.76 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,118,984.43 |
3,645,002.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,118,984.43 |
3,645,002.70 |
| 其他费用 |
228,417.50 |
109,781.34 |
| 利润总额 |
88,911,655.19 |
42,904,390.33 |
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