天弘臻享一年定开债券发起(018262)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
97,880,067.74 |
67,132,170.00 |
72,736,232.18 |
| 利息合计 |
621,043.83 |
613,671.42 |
1,801,185.18 |
| 其中：存款利息收入 |
89,941.21 |
82,568.80 |
1,091,041.15 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
531,102.62 |
531,102.62 |
710,144.03 |
| 投资收益合计 |
85,345,778.34 |
55,598,149.49 |
77,177,844.41 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
85,345,778.34 |
55,598,149.49 |
77,177,844.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,913,245.57 |
10,920,349.09 |
-6,242,797.41 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
22,378,674.10 |
15,252,940.91 |
29,524,777.74 |
| 管理人报酬 |
5,782,556.18 |
4,194,638.59 |
5,694,076.16 |
| 基金托管费 |
1,927,518.69 |
1,398,212.87 |
1,898,025.34 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
14,237,374.45 |
9,434,129.59 |
21,646,761.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,237,374.45 |
9,434,129.59 |
21,646,761.14 |
| 其他费用 |
286,059.82 |
142,359.92 |
139,851.92 |
| 利润总额 |
75,501,393.64 |
51,879,229.09 |
43,211,454.44 |
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