国联融誉双华6个月持有债券C(018261)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
28,975,618.37 |
12,757,991.78 |
4,171,757.93 |
| 利息合计 |
286,077.06 |
110,030.94 |
170,959.98 |
| 其中：存款利息收入 |
236,401.12 |
87,958.30 |
57,134.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
49,675.94 |
22,072.64 |
113,825.93 |
| 投资收益合计 |
18,914,001.01 |
11,914,670.95 |
5,874,108.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,463,307.72 |
-18,700.52 |
-3,651.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
20,567,768.56 |
11,570,197.85 |
5,870,348.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
809,540.17 |
363,173.62 |
7,411.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
9,775,540.30 |
733,289.89 |
-1,873,310.27 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
8,056,666.99 |
4,924,206.15 |
2,713,291.34 |
| 管理人报酬 |
3,151,668.72 |
1,740,825.96 |
1,062,356.08 |
| 基金托管费 |
787,917.24 |
435,206.53 |
265,588.97 |
| 销售服务费 |
964,847.94 |
610,814.60 |
274,985.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,839,752.16 |
1,983,278.80 |
983,768.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,839,752.16 |
1,983,278.80 |
983,768.89 |
| 其他费用 |
255,297.37 |
118,767.22 |
108,982.29 |
| 利润总额 |
20,918,951.38 |
7,833,785.63 |
1,458,466.59 |
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