平安利率债C(018254)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,177,724.10 |
15,202,147.06 |
9,255,969.96 |
2,916,578.57 |
| 利息合计 |
592,499.52 |
72,055.69 |
54,555.76 |
225,140.51 |
| 其中：存款利息收入 |
165,179.53 |
33,339.80 |
17,986.12 |
140,268.73 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
427,319.99 |
38,715.89 |
36,569.64 |
84,871.78 |
| 投资收益合计 |
8,104,763.95 |
13,987,672.03 |
7,712,814.36 |
2,579,163.56 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,104,763.95 |
13,987,672.03 |
7,712,814.36 |
2,579,163.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,543,580.05 |
1,136,152.03 |
1,486,944.02 |
112,270.00 |
| 其他收入 |
24,040.68 |
6,267.31 |
1,655.82 |
4.50 |
| 费用 |
1,632,714.71 |
1,307,166.37 |
1,041,909.14 |
629,176.38 |
| 管理人报酬 |
884,070.02 |
496,795.65 |
378,622.05 |
194,420.10 |
| 基金托管费 |
294,689.99 |
165,598.58 |
126,207.37 |
64,806.71 |
| 销售服务费 |
236,370.43 |
53,127.86 |
1,045.18 |
14,049.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
128,794.82 |
567,129.38 |
427,167.29 |
193,035.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
128,794.82 |
567,129.38 |
427,167.29 |
193,035.64 |
| 其他费用 |
88,789.45 |
24,514.90 |
108,867.25 |
162,864.00 |
| 利润总额 |
3,545,009.39 |
13,894,980.69 |
8,214,060.82 |
2,287,402.19 |
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