中欧致和混合A(018248)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧致和混合A(018248) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧致和混合A(018248)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,542,595.22	8,527,446.27	-29,248,623.77
利息合计	40,635.54	14,107.25	357,144.72
其中：存款利息收入	30,450.69	14,107.25	293,862.00
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,184.85	-	63,282.72
投资收益合计	-3,910,598.61	-11,255,297.06	-22,310,504.49
其中：股票投资收益	-6,263,419.24	-12,690,078.51	-23,147,338.20
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	70,895.91	70,895.91	45,341.52
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	2,281,924.72	1,363,885.54	791,492.19
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	13,364,025.97	19,729,406.20	-7,356,659.54
其他收入	48,532.32	39,229.88	61,395.54
费用	2,846,203.90	1,493,666.84	2,662,672.49
管理人报酬	1,943,532.58	1,022,703.73	1,858,643.58
基金托管费	323,922.13	170,450.63	309,774.01
销售服务费	394,857.54	209,007.31	354,790.19
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	183,888.05	91,501.79	139,464.71
利润总额	6,696,391.32	7,033,779.43	-31,911,296.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年