中欧致和混合A(018248)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧致和混合A(018248)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,142,823.17	9,542,595.22	8,527,446.27	-29,248,623.77
利息合计	7,451.15	40,635.54	14,107.25	357,144.72
其中：存款利息收入	7,451.15	30,450.69	14,107.25	293,862.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,184.85	-	63,282.72
投资收益合计	14,876,066.10	-3,910,598.61	-11,255,297.06	-22,310,504.49
其中：股票投资收益	14,447,670.95	-6,263,419.24	-12,690,078.51	-23,147,338.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	70,895.91	70,895.91	45,341.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	428,395.15	2,281,924.72	1,363,885.54	791,492.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,752,533.26	13,364,025.97	19,729,406.20	-7,356,659.54
其他收入	11,839.18	48,532.32	39,229.88	61,395.54
费用	1,056,100.91	2,846,203.90	1,493,666.84	2,662,672.49
管理人报酬	703,764.34	1,943,532.58	1,022,703.73	1,858,643.58
基金托管费	117,294.12	323,922.13	170,450.63	309,774.01
销售服务费	143,277.37	394,857.54	209,007.31	354,790.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,765.08	183,888.05	91,501.79	139,464.71
利润总额	6,086,722.26	6,696,391.32	7,033,779.43	-31,911,296.26

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