嘉实产业精选混合A(018244)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
155,183.18 |
2,307,358.65 |
| 利息合计 |
462.88 |
1,079,010.22 |
| 其中：存款利息收入 |
462.88 |
263,499.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
815,510.23 |
| 投资收益合计 |
-171,065.27 |
1,211,422.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-204,376.20 |
1,206,085.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,906.14 |
1,987.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
31,404.79 |
3,350.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
323,078.61 |
2,129.49 |
| 其他收入 |
2,706.96 |
14,796.28 |
| 费用 |
35,885.69 |
1,461,906.66 |
| 管理人报酬 |
25,446.05 |
833,981.15 |
| 基金托管费 |
4,240.87 |
138,996.86 |
| 销售服务费 |
5,551.77 |
409,863.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
647.00 |
79,023.73 |
| 利润总额 |
119,297.49 |
845,451.99 |
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