嘉实制造升级股票发起式C(018241)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
55,453.52 |
-6,501,667.02 |
-277,276.97 |
| 利息合计 |
18,940.50 |
14,612.86 |
11,513.35 |
| 其中：存款利息收入 |
18,940.50 |
14,612.86 |
11,513.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-887,537.90 |
-2,139,912.09 |
-626,615.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,516,766.33 |
-2,640,712.21 |
-643,576.78 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,456.84 |
2,752.36 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
613,771.59 |
498,047.76 |
16,961.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
646,538.05 |
-4,602,137.31 |
336,189.78 |
| 其他收入 |
277,512.87 |
225,769.52 |
1,635.48 |
| 费用 |
871,629.59 |
450,641.69 |
197,186.20 |
| 管理人报酬 |
549,561.31 |
301,187.51 |
79,121.78 |
| 基金托管费 |
91,593.65 |
50,198.00 |
13,186.92 |
| 销售服务费 |
145,366.68 |
82,261.21 |
8,461.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
85,107.95 |
16,994.97 |
96,416.00 |
| 利润总额 |
-816,176.07 |
-6,952,308.71 |
-474,463.17 |
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