光大保德信新机遇混合C(018235)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大保德信新机遇混合C(018235) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大保德信新机遇混合C(018235)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,473,788.81	-26,547,704.48	-23,652,460.76	20,604,224.71
利息合计	62,090.93	24,526.76	67,606.43	27,688.82
其中：存款利息收入	50,514.98	22,396.14	60,847.82	27,688.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,575.95	2,130.62	6,758.61	-
投资收益合计	-26,583,537.99	-28,435,450.94	-2,415,835.09	18,211,074.23
其中：股票投资收益	-28,747,012.09	-29,965,823.44	-3,310,831.84	17,350,887.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,261.81	51,876.02	261,064.98	298,887.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,026,212.29	1,478,496.48	633,931.77	561,299.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,030,069.38	1,853,817.21	-21,504,524.89	2,183,812.21
其他收入	17,588.87	9,402.49	200,292.79	181,649.45
费用	2,208,270.73	1,163,448.20	4,168,090.48	2,434,958.86
管理人报酬	1,723,472.00	905,767.20	3,374,596.49	1,996,770.19
基金托管费	287,245.40	150,961.21	562,432.79	332,795.03
销售服务费	3,800.19	3,088.00	32,060.20	6,458.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,711.45	103,624.11	198,976.67	98,934.74
利润总额	-4,682,059.54	-27,711,152.68	-27,820,551.24	18,169,265.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年