易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
36,791,039.74 |
15,855,571.17 |
358,349.86 |
| 利息合计 |
449,519.60 |
300,640.05 |
485,443.14 |
| 其中：存款利息收入 |
449,519.60 |
300,640.05 |
182,351.32 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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303,091.82 |
| 投资收益合计 |
14,876,861.74 |
-873,046.99 |
315,511.72 |
| 其中：股票投资收益 |
10,273,170.85 |
-3,994,476.56 |
306,254.19 |
| 基金投资收益 |
2,156,710.78 |
2,145,024.02 |
- |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,446,980.11 |
976,405.55 |
9,257.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
21,082,438.24 |
15,550,752.73 |
862,659.64 |
| 其他收入 |
228,455.58 |
88,107.46 |
26.89 |
| 费用 |
4,666,535.32 |
2,093,660.32 |
903,406.59 |
| 管理人报酬 |
3,313,187.29 |
1,370,345.30 |
568,482.26 |
| 基金托管费 |
609,140.20 |
285,330.67 |
107,788.84 |
| 销售服务费 |
560,998.49 |
340,437.50 |
166,210.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
182,690.61 |
97,303.37 |
60,925.00 |
| 利润总额 |
32,124,504.42 |
13,761,910.85 |
-545,056.73 |
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