瑞达先进制造混合型发起式A(018226)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,320.44 |
-1,509,794.48 |
34,179.97 |
32,934.07 |
| 利息合计 |
15,540.50 |
9,012.57 |
76,650.43 |
32,934.07 |
| 其中：存款利息收入 |
15,540.50 |
9,012.57 |
76,649.97 |
32,934.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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0.46 |
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| 投资收益合计 |
-736,675.06 |
-891,759.30 |
42,814.31 |
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| 其中：股票投资收益 |
-846,164.45 |
-965,850.73 |
42,814.31 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
109,489.39 |
74,091.43 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
729,312.92 |
-627,068.78 |
-85,292.50 |
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| 其他收入 |
142.08 |
21.03 |
7.73 |
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| 费用 |
138,322.40 |
68,588.90 |
262,721.44 |
81,969.63 |
| 管理人报酬 |
105,678.58 |
52,384.11 |
93,536.96 |
31,606.57 |
| 基金托管费 |
17,613.07 |
8,730.67 |
14,167.78 |
4,214.21 |
| 销售服务费 |
30.75 |
15.76 |
16.70 |
4.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
7,458.36 |
155,000.00 |
46,144.80 |
| 利润总额 |
-130,001.96 |
-1,578,383.38 |
-228,541.47 |
-49,035.56 |
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