华安添荣中短债C(018223)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安添荣中短债C(018223) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安添荣中短债C(018223)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,226,133.15	34,570,911.72	8,144,032.42	2,930,890.59
利息合计	755,358.40	92,043.72	316,280.10	284,664.01
其中：存款利息收入	158,006.51	30,718.58	58,264.87	48,217.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	597,351.89	61,325.14	258,015.23	236,446.03
投资收益合计	53,532,832.62	24,008,307.28	4,946,998.13	1,265,908.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,302,425.28	24,387,614.44	4,989,145.02	1,265,908.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,769,592.66	-379,307.16	-42,146.89	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-532,148.81	10,379,798.70	2,875,542.94	1,377,814.06
其他收入	470,090.94	90,762.02	5,211.25	2,504.30
费用	13,076,473.16	5,027,339.17	2,563,700.61	1,687,784.54
管理人报酬	6,961,410.62	1,870,065.73	1,066,080.76	808,213.25
基金托管费	1,160,235.20	311,677.64	177,680.13	134,702.18
销售服务费	1,413,641.67	401,284.79	32,066.68	128.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,075,240.76	2,240,545.98	1,126,557.35	651,782.52
其中：卖出回购金融资产支出	3,075,240.76	2,240,545.98	1,126,557.35	651,782.52
其他费用	283,495.75	141,274.65	150,485.09	92,957.75
利润总额	41,149,659.99	29,543,572.55	5,580,331.81	1,243,106.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年