华安添荣中短债C(018223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添荣中短债C(018223)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,218,538.41	54,226,133.15	34,570,911.72	8,144,032.42
利息合计	524,054.93	755,358.40	92,043.72	316,280.10
其中：存款利息收入	33,981.52	158,006.51	30,718.58	58,264.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	490,073.41	597,351.89	61,325.14	258,015.23
投资收益合计	16,844,578.22	53,532,832.62	24,008,307.28	4,946,998.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,844,578.22	56,302,425.28	24,387,614.44	4,989,145.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-2,769,592.66	-379,307.16	-42,146.89
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,167,025.51	-532,148.81	10,379,798.70	2,875,542.94
其他收入	16,930.77	470,090.94	90,762.02	5,211.25
费用	3,296,887.75	13,076,473.16	5,027,339.17	2,563,700.61
管理人报酬	1,920,018.54	6,961,410.62	1,870,065.73	1,066,080.76
基金托管费	320,003.09	1,160,235.20	311,677.64	177,680.13
销售服务费	185,586.34	1,413,641.67	401,284.79	32,066.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	697,392.71	3,075,240.76	2,240,545.98	1,126,557.35
其中：卖出回购金融资产支出	697,392.71	3,075,240.76	2,240,545.98	1,126,557.35
其他费用	135,995.63	283,495.75	141,274.65	150,485.09
利润总额	11,921,650.66	41,149,659.99	29,543,572.55	5,580,331.81

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