工银优质精选混合C(018222)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银优质精选混合C(018222)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,396,870.29	-12,827,052.87	-145,396,808.67	-71,238,932.48
利息合计	207,575.20	126,769.53	567,124.59	296,303.96
其中：存款利息收入	187,681.03	106,875.36	451,303.94	296,303.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,894.17	19,894.17	115,820.65	-
投资收益合计	-50,903,145.11	-61,644,791.73	-78,552,364.41	-24,554,254.06
其中：股票投资收益	-58,152,926.47	-65,643,261.38	-86,354,969.55	-28,312,577.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	297,775.27	199,885.78	363,640.68	-7,828.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,952,006.09	3,798,583.87	7,438,964.46	3,766,152.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,051,213.24	48,659,269.80	-69,277,737.18	-48,302,248.14
其他收入	41,226.96	31,699.53	1,866,168.33	1,321,265.76
费用	4,448,589.11	2,600,592.73	11,295,260.31	7,028,021.16
管理人报酬	3,636,253.37	2,136,838.25	9,479,158.74	5,925,080.00
基金托管费	606,042.35	356,139.75	1,579,859.82	987,513.33
销售服务费	6,814.41	4,077.62	4,041.75	128.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,477.23	103,535.36	232,200.00	115,299.25
利润总额	7,948,281.18	-15,427,645.60	-156,692,068.98	-78,266,953.64

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