红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,721,283.44 |
7,028,432.10 |
39,236,304.50 |
| 利息合计 |
6,865.91 |
1,187.74 |
5,974,705.71 |
| 其中：存款利息收入 |
2,836.94 |
1,187.74 |
2,206,945.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,028.97 |
- |
3,767,759.86 |
| 投资收益合计 |
12,463,921.34 |
8,020,619.07 |
31,991,798.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,463,921.34 |
8,020,619.07 |
31,991,798.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-749,503.81 |
-993,374.71 |
1,202,544.21 |
| 其他收入 |
- |
- |
67,256.54 |
| 费用 |
3,540,193.68 |
2,061,093.28 |
12,273,578.35 |
| 管理人报酬 |
751,262.43 |
429,896.42 |
3,479,881.98 |
| 基金托管费 |
187,815.67 |
107,474.14 |
869,970.52 |
| 销售服务费 |
751,262.43 |
429,896.42 |
3,479,881.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,606,088.77 |
961,455.06 |
4,266,962.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,606,088.77 |
961,455.06 |
4,266,962.55 |
| 其他费用 |
235,889.90 |
128,726.21 |
169,639.24 |
| 利润总额 |
8,181,089.76 |
4,967,338.82 |
26,962,726.15 |
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