长城久恒灵活配置混合C(018216)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城久恒灵活配置混合C(018216)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,999,064.72	-16,795,267.87	-8,762,293.45	10,476,874.88
利息合计	18,112.57	9,312.52	28,744.02	15,831.35
其中：存款利息收入	18,112.57	9,312.52	28,744.02	15,831.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,251,743.67	-14,218,958.62	-14,516,069.43	3,002,763.88
其中：股票投资收益	-4,529,201.31	-14,426,149.89	-14,734,515.99	2,809,051.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,457.64	207,191.27	218,446.56	193,712.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-808,239.82	-2,601,004.99	5,685,744.94	7,444,420.01
其他收入	42,806.20	15,383.22	39,287.02	13,859.64
费用	858,289.43	450,187.28	1,566,941.61	931,073.68
管理人报酬	644,383.66	322,219.77	1,215,705.22	734,848.17
基金托管费	107,397.32	53,703.34	202,617.55	122,474.73
销售服务费	1,814.65	774.07	988.84	372.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,693.80	73,490.10	147,630.00	73,377.97
利润总额	-5,857,354.15	-17,245,455.15	-10,329,235.06	9,545,801.20

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