富国精准医疗混合C(018209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国精准医疗混合C(018209)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-123,870,452.32	-65,226,555.59	33,289,635.36	-174,547,521.09
利息合计	1,216,920.63	502,036.26	890,450.01	427,227.98
其中：存款利息收入	1,216,920.63	502,036.26	890,450.01	427,227.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,648,769.20	29,086,678.76	-600,590,313.31	-379,015,556.43
其中：股票投资收益	-33,533,500.93	4,319,937.76	-637,648,779.29	-410,714,030.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,894,170.85	2,777,640.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,884,731.73	24,766,741.00	30,164,295.13	28,920,833.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-126,581,730.19	-95,801,326.70	631,660,497.80	203,207,346.22
其他收入	3,143,126.44	986,056.09	1,329,000.86	833,461.14
费用	51,275,253.09	22,602,330.23	53,153,744.91	30,880,028.50
管理人报酬	42,350,927.01	18,989,697.21	45,370,621.30	26,384,438.83
基金托管费	7,058,487.82	3,164,949.54	7,561,770.29	4,397,406.47
销售服务费	1,666,966.56	350,592.34	26,492.39	875.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,871.70	97,091.14	194,751.53	97,218.51
利润总额	-175,145,705.41	-87,828,885.82	-19,864,109.55	-205,427,549.59

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