申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,493,956.13 |
-1,060,859.78 |
-3,533,589.05 |
| 利息合计 |
5,706.64 |
2,809.32 |
7,890.72 |
| 其中：存款利息收入 |
5,706.64 |
2,809.32 |
7,890.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
586,469.92 |
-655,354.13 |
-387,024.78 |
| 其中：股票投资收益 |
450,871.52 |
-756,346.92 |
-442,340.57 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
135,598.40 |
100,992.79 |
55,315.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,893,935.93 |
-409,676.15 |
-3,157,360.05 |
| 其他收入 |
7,843.64 |
1,361.18 |
2,905.06 |
| 费用 |
198,188.11 |
96,597.56 |
240,224.87 |
| 管理人报酬 |
120,530.74 |
58,758.06 |
92,248.30 |
| 基金托管费 |
24,106.13 |
11,751.60 |
18,449.62 |
| 销售服务费 |
8,082.98 |
3,476.82 |
4,366.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
45,468.26 |
22,611.08 |
125,160.60 |
| 利润总额 |
7,295,768.02 |
-1,157,457.34 |
-3,773,813.92 |
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