金信优质成长混合A(018204)利润分配表-基金频道-证券之星

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金信优质成长混合A(018204)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,310,288.44	-2,133,170.93	1,658,668.60	2,405,019.85
利息合计	3,143.34	1,260.12	53,535.58	48,007.72
其中：存款利息收入	3,143.34	1,260.12	22,644.81	17,116.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	30,890.77	30,890.77
投资收益合计	-963,842.54	-939,891.80	6,574.17	55,889.05
其中：股票投资收益	-1,041,441.61	-1,004,510.21	-45,590.02	19,300.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,912.41	16.78	14,614.07	14,614.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	75,686.66	64,601.63	37,550.12	21,974.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-358,931.65	-1,200,088.70	-11,726.37	769,300.90
其他收入	9,342.41	5,549.45	1,610,285.22	1,531,822.18
费用	226,080.50	111,586.34	274,532.50	124,664.59
管理人报酬	76,639.57	42,951.72	160,664.37	79,893.53
基金托管费	12,773.29	7,158.63	22,988.13	10,652.46
销售服务费	72.64	12.90	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,595.00	61,463.09	90,880.00	34,118.60
利润总额	-1,536,368.94	-2,244,757.27	1,384,136.10	2,280,355.26

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