信澳核心科技混合C(018203)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳核心科技混合C(018203)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	122,606,017.38	-336,493,871.98	-726,600,322.32	44,028,714.97
利息合计	106,855.07	615,270.57	394,815.81	2,297,388.75
其中：存款利息收入	106,855.07	615,270.57	394,815.81	2,297,388.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,063,485.02	-682,578,346.41	-668,945,834.99	364,552,280.83
其中：股票投资收益	-49,922,286.74	-693,979,221.19	-677,499,758.26	349,195,897.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	727,816.43	702,661.96	645,975.41	963,914.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,130,985.29	10,698,212.82	7,907,947.86	14,392,469.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	169,036,969.56	340,706,074.71	-59,714,462.08	-330,043,556.16
其他收入	525,677.77	4,763,129.15	1,665,158.94	7,222,601.55
费用	5,026,206.68	19,923,399.71	11,814,222.14	55,777,849.19
管理人报酬	4,064,213.75	16,315,740.56	9,588,746.01	46,320,795.32
基金托管费	677,369.01	2,719,290.21	1,598,124.43	7,720,132.58
销售服务费	174,994.13	662,639.33	499,012.04	1,495,068.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,623.85	225,696.13	128,327.73	241,837.62
利润总额	117,579,810.70	-356,417,271.69	-738,414,544.46	-11,749,134.22

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