嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,344,661.67	2,209,829.57	-2,126,256.07	-4,508,875.85
利息合计	14,954.77	14,739.01	5,741.65	7,190.52
其中：存款利息收入	14,954.77	14,739.01	5,741.65	7,190.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,378,276.75	-1,706,144.88	-1,575,091.86	-632,106.91
其中：股票投资收益	321,993.79	-2,440,042.69	-1,905,340.20	-972,311.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,056,282.96	733,897.81	330,248.34	340,204.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,048,024.91	3,943,187.39	-555,122.42	-3,874,189.51
其他收入	26,764.29	31,146.36	6,886.94	3,209.14
费用	375,850.47	305,005.98	109,905.41	253,539.08
管理人报酬	222,181.50	147,068.85	62,414.59	72,213.33
基金托管费	44,436.23	29,413.81	12,482.95	14,442.70
销售服务费	51,696.72	37,319.05	15,891.87	18,619.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,536.02	91,204.27	19,116.00	148,263.57
利润总额	6,968,811.20	1,904,823.59	-2,236,161.48	-4,762,414.93

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