交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,468,863.27 |
2,011,062.33 |
-3,985,665.06 |
| 利息合计 |
1,185,978.50 |
721,359.92 |
1,654,939.72 |
| 其中：存款利息收入 |
214,021.60 |
125,097.59 |
163,051.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
971,956.90 |
596,262.33 |
1,491,888.01 |
| 投资收益合计 |
1,996,112.55 |
-1,773,394.64 |
-4,959,522.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,235,944.98 |
-3,193,441.50 |
-5,069,552.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
3,891,829.65 |
1,168,681.72 |
48,061.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
340,227.88 |
251,365.14 |
61,969.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
286,772.22 |
3,063,097.05 |
-681,082.71 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,495,278.42 |
1,351,112.50 |
1,811,484.56 |
| 管理人报酬 |
1,546,584.56 |
842,958.71 |
1,108,535.24 |
| 基金托管费 |
386,646.17 |
210,739.67 |
277,133.79 |
| 销售服务费 |
344,109.95 |
193,266.85 |
284,562.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
19,359.94 |
21.84 |
1,229.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,359.94 |
21.84 |
1,229.76 |
| 其他费用 |
192,489.84 |
99,950.92 |
131,395.89 |
| 利润总额 |
973,584.85 |
659,949.83 |
-5,797,149.62 |
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