兴证全球恒远债券A(018196)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证全球恒远债券A(018196)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	89,870,531.86	313,444,134.47	148,292,586.49	107,220,442.15
利息合计	203,800.46	1,303,083.75	1,091,065.68	16,887,591.35
其中：存款利息收入	143,628.54	413,744.03	231,444.89	669,578.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,171.92	889,339.72	859,620.79	16,218,012.47
投资收益合计	137,820,935.19	245,635,905.85	124,143,303.61	77,910,754.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,820,935.19	245,635,905.85	124,143,303.61	77,910,754.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,200,819.72	66,399,105.30	22,955,734.34	12,421,941.27
其他收入	46,615.93	106,039.57	102,482.86	155.38
费用	29,528,751.60	38,507,765.88	17,344,206.77	27,672,726.15
管理人报酬	10,447,870.64	15,254,917.18	7,519,652.87	9,665,740.81
基金托管费	3,482,623.49	5,084,972.37	2,506,550.95	3,221,913.70
销售服务费	83,468.60	155,382.02	92,013.32	14,387.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,323,711.93	17,720,969.83	7,089,703.80	14,607,764.35
其中：卖出回购金融资产支出	15,323,711.93	17,720,969.83	7,089,703.80	14,607,764.35
其他费用	128,445.02	231,291.29	114,697.93	162,919.64
利润总额	60,341,780.26	274,936,368.59	130,948,379.72	79,547,716.00

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