建信新材料精选股票发起C(018195)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,484,234.78 |
729,376.40 |
258,551.39 |
| 利息合计 |
10,882.72 |
3,777.63 |
11,707.48 |
| 其中：存款利息收入 |
10,882.72 |
3,777.63 |
6,164.95 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
5,542.53 |
| 投资收益合计 |
2,259,787.51 |
1,066,809.20 |
-140,422.84 |
| 其中：股票投资收益 |
1,858,129.33 |
760,270.84 |
-154,726.88 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
32,097.65 |
32,636.37 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
369,560.53 |
273,901.99 |
14,304.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,124,042.02 |
-373,023.69 |
386,118.91 |
| 其他收入 |
89,522.53 |
31,813.26 |
1,147.84 |
| 费用 |
337,482.95 |
145,466.77 |
103,555.66 |
| 管理人报酬 |
258,994.03 |
99,161.16 |
51,622.05 |
| 基金托管费 |
43,165.77 |
16,526.86 |
8,603.68 |
| 销售服务费 |
18,947.50 |
7,323.14 |
1,625.18 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,374.35 |
22,455.54 |
41,704.75 |
| 利润总额 |
3,146,751.83 |
583,909.63 |
154,995.73 |
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