东财产业智选C(018191)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
300,204.77 |
-1,205,080.10 |
-760,340.22 |
421,233.88 |
| 利息合计 |
12,239.88 |
5,583.11 |
40,015.27 |
21,243.25 |
| 其中：存款利息收入 |
1,540.25 |
753.45 |
5,696.16 |
4,042.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,699.63 |
4,829.66 |
34,319.11 |
17,200.64 |
| 投资收益合计 |
-798,867.65 |
-417,626.10 |
-85,401.74 |
24,333.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-888,607.95 |
-472,999.42 |
-121,947.05 |
-3,082.01 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
7,933.34 |
3,124.44 |
1,411.04 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
81,806.96 |
52,248.88 |
35,134.27 |
27,415.80 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,085,607.01 |
-793,288.62 |
-715,212.22 |
375,656.84 |
| 其他收入 |
1,225.53 |
251.51 |
258.47 |
- |
| 费用 |
132,003.43 |
63,109.42 |
124,071.56 |
44,182.33 |
| 管理人报酬 |
99,349.16 |
47,536.36 |
94,429.63 |
34,440.73 |
| 基金托管费 |
16,558.08 |
7,922.63 |
14,172.96 |
4,592.09 |
| 销售服务费 |
1,057.69 |
174.69 |
68.97 |
9.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
7,458.36 |
15,400.00 |
5,139.60 |
| 利润总额 |
168,201.34 |
-1,268,189.52 |
-884,411.78 |
377,051.55 |
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