富国裕利债券E(018187)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国裕利债券E(018187) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国裕利债券E(018187)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	212,619,714.28	49,108,279.26	26,178,825.76	35,399,460.55
利息合计	1,525,142.03	809,536.03	1,137,062.81	480,554.04
其中：存款利息收入	1,052,956.35	566,402.61	677,122.72	288,583.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	472,185.68	243,133.42	459,940.09	191,970.59
投资收益合计	81,920,631.96	982,074.42	87,054,466.79	28,748,242.96
其中：股票投资收益	-19,913,339.15	-24,949,948.98	-5,579,113.08	-1,341,987.16
基金投资收益	-37,709,416.47	-39,445,661.76	734,451.08	1,302,566.24
债券投资收益	124,488,639.05	56,855,622.65	86,286,955.28	25,617,454.90
资产支持证券投资收益	989,639.08	557,153.39	989,532.35	555,853.87
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,065,109.45	7,964,909.12	4,622,641.16	2,614,355.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,329,853.45	46,850,702.48	-62,560,136.12	5,945,627.48
其他收入	844,086.84	465,966.33	547,432.28	225,036.07
费用	37,787,694.80	19,561,345.02	34,497,507.41	9,620,865.15
管理人报酬	27,382,161.54	13,310,567.74	21,279,286.29	5,946,753.92
基金托管费	4,784,818.69	2,329,201.89	3,691,501.33	1,016,592.55
销售服务费	675,043.44	385,730.47	1,511,201.53	653,185.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,577,850.11	3,351,994.66	7,655,276.21	1,854,852.74
其中：卖出回购金融资产支出	4,577,850.11	3,351,994.66	7,655,276.21	1,854,852.74
其他费用	279,428.35	139,003.47	273,185.98	128,379.12
利润总额	174,832,019.48	29,546,934.24	-8,318,681.65	25,778,595.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年