东方红益丰纯债债券C(018186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红益丰纯债债券C(018186)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,212,600.17	58,457,787.54	12,666,550.16	13,222,925.02
利息合计	79,289.69	286,932.06	49,477.89	94,471.51
其中：存款利息收入	78,220.54	261,449.50	47,848.38	71,306.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,069.15	25,482.56	1,629.51	23,165.29
投资收益合计	27,683,050.63	42,849,937.18	8,151,450.69	12,554,048.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,632,509.84	42,849,937.18	8,151,450.69	12,554,048.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	50,540.79	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,693,868.76	14,405,253.57	4,377,362.02	289,381.09
其他收入	144,128.61	915,664.73	88,259.56	285,024.06
费用	6,005,199.89	7,642,608.70	1,856,073.51	2,079,163.24
管理人报酬	2,472,729.29	4,040,152.17	649,248.62	1,047,958.60
基金托管费	412,121.49	673,358.71	108,208.09	174,659.73
销售服务费	72,673.62	228,503.35	66,685.09	24,023.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,861,732.97	2,362,653.19	907,637.71	601,124.37
其中：卖出回购金融资产支出	2,861,732.97	2,362,653.19	907,637.71	601,124.37
其他费用	129,314.71	258,039.33	109,672.70	199,054.10
利润总额	12,207,400.28	50,815,178.84	10,810,476.65	11,143,761.78

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