万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
248,678.79 |
-5,154,746.73 |
-5,979,197.27 |
-1,837,419.94 |
| 利息合计 |
7,656.43 |
2,408.60 |
4,247.19 |
1,738.69 |
| 其中：存款利息收入 |
7,656.43 |
2,408.60 |
4,247.19 |
1,738.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-8,937,784.62 |
-3,383,363.44 |
-1,224,982.98 |
-153,979.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,915,901.05 |
-3,463,197.51 |
-1,257,119.28 |
-177,738.29 |
| 基金投资收益 |
1,890,686.85 |
-11.54 |
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| 债券投资收益 |
37.69 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
87,391.89 |
79,845.61 |
32,136.30 |
23,758.75 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,935,421.01 |
-1,801,244.17 |
-4,776,988.36 |
-1,696,016.78 |
| 其他收入 |
243,385.97 |
27,452.28 |
18,526.88 |
10,837.69 |
| 费用 |
96,980.87 |
62,696.23 |
98,512.08 |
27,712.81 |
| 管理人报酬 |
47,769.70 |
39,937.35 |
54,812.46 |
14,071.14 |
| 基金托管费 |
9,553.92 |
7,987.45 |
10,962.51 |
2,814.27 |
| 销售服务费 |
25,671.75 |
7,599.93 |
7,337.11 |
827.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,171.50 |
7,171.50 |
25,400.00 |
9,999.66 |
| 利润总额 |
151,697.92 |
-5,217,442.96 |
-6,077,709.35 |
-1,865,132.75 |
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