华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
45,405,279.39 |
902,965.87 |
| 利息合计 |
483,838.92 |
993.98 |
| 其中：存款利息收入 |
122,861.92 |
993.98 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
360,977.00 |
- |
| 投资收益合计 |
19,925,758.53 |
885,270.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
19,925,758.53 |
885,270.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
24,995,681.94 |
16,701.70 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,034,528.40 |
94,117.64 |
| 管理人报酬 |
650,428.75 |
15,489.48 |
| 基金托管费 |
216,809.72 |
5,163.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
136,557.88 |
47,574.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
136,557.88 |
47,574.18 |
| 其他费用 |
27,700.00 |
25,890.78 |
| 利润总额 |
44,370,750.99 |
808,848.23 |
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