富国龙头优势混合C(018175)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国龙头优势混合C(018175)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-38,017,915.19	-6,944,585.06	-84,910,700.35	3,683,327.50
利息合计	218,592.85	105,777.30	226,138.21	126,916.85
其中：存款利息收入	218,592.85	105,777.30	226,138.21	126,916.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-96,274,764.69	-58,484,692.87	-24,705,652.24	-33,898,641.41
其中：股票投资收益	-106,636,340.74	-65,713,553.05	-32,549,072.25	-40,448,148.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,968.95	-	461,451.57	461,451.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,368,545.00	7,228,860.18	7,381,968.44	6,088,055.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,905,997.66	51,375,790.57	-60,720,559.21	37,210,905.37
其他收入	132,258.99	58,539.94	289,372.89	244,146.69
费用	10,960,905.62	5,474,851.66	11,563,002.70	5,923,719.50
管理人报酬	9,225,772.39	4,611,134.25	9,752,178.76	4,997,580.36
基金托管费	1,537,628.83	768,522.44	1,625,363.17	832,930.04
销售服务费	7,967.28	651.29	329.22	18.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,537.12	94,543.68	185,130.60	93,189.30
利润总额	-48,978,820.81	-12,419,436.72	-96,473,703.05	-2,240,392.00

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