富国产业驱动混合C(018174)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国产业驱动混合C(018174)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,768,800.24	-10,588,513.47	-33,149,489.70	-14,608,492.17
利息合计	145,887.48	71,135.65	327,048.60	206,406.00
其中：存款利息收入	145,887.48	71,135.65	327,048.60	206,406.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,270,907.61	-13,858,063.00	-40,942,801.78	-7,194,022.79
其中：股票投资收益	-13,487,970.42	-16,649,454.53	-45,959,918.17	-10,268,868.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	51,631.83	51,631.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,217,062.81	2,791,391.53	4,965,484.56	3,023,213.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,258,665.68	3,191,405.02	6,404,358.80	-8,446,501.48
其他收入	97,554.21	7,008.86	1,061,904.68	825,626.10
费用	3,177,453.00	1,743,079.81	6,653,387.06	4,394,815.57
管理人报酬	2,569,448.87	1,417,043.28	5,549,741.14	3,690,474.48
基金托管费	428,241.41	236,173.86	924,956.90	615,079.11
销售服务费	941.60	793.34	1,071.01	760.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,821.12	89,069.33	177,617.79	88,501.14
利润总额	-6,946,253.24	-12,331,593.28	-39,802,876.76	-19,003,307.74

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