华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A(018172)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
842,085.52 |
5,500,657.68 |
-5,686,266.98 |
973,350.72 |
| 利息合计 |
37,489.03 |
12,564.97 |
42,775.40 |
22,153.55 |
| 其中：存款利息收入 |
37,489.03 |
12,564.97 |
42,775.40 |
22,153.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-408,442.01 |
-290,881.76 |
-3,835,763.65 |
-9,318.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-48,842.09 |
-25,784.05 |
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| 基金投资收益 |
-359,599.92 |
-265,097.71 |
-3,835,888.14 |
-9,442.94 |
| 债券投资收益 |
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124.49 |
124.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,099,346.03 |
5,724,456.81 |
-1,957,026.53 |
939,282.12 |
| 其他收入 |
113,692.47 |
54,517.66 |
63,747.80 |
21,233.50 |
| 费用 |
236,214.86 |
87,682.75 |
300,662.36 |
112,455.50 |
| 管理人报酬 |
19,086.03 |
6,756.36 |
24,785.48 |
14,536.09 |
| 基金托管费 |
3,817.21 |
1,351.27 |
4,957.07 |
2,907.21 |
| 销售服务费 |
86,986.74 |
27,035.09 |
124,671.15 |
51,035.07 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
125,320.84 |
52,540.03 |
146,248.66 |
43,977.13 |
| 利润总额 |
605,870.66 |
5,412,974.93 |
-5,986,929.34 |
860,895.22 |
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